很多人都不知道什么是odi境外投資備案，為什么要辦理odi境外投資備案證書，有了這個證書能做什么？其實，如果您想要在海外成立一家公司或者是想要投資海外項目，想要往國外打錢的話就需要辦理odi境外投資備案，不然銀行就不會給您操作打錢。今天我們就好好講一下odi境外投資備案全流程辦理的內(nèi)容。
一、odi境外投資備案的適用情形
境外投資備案適用情形主要包括新設(shè)公司、并購股權(quán)兩種方式，至于法律規(guī)定的“其他方式”僅是開放性規(guī)定，為新型境外投資方式預(yù)留合規(guī)通道。簡言之，只要國內(nèi)企業(yè)對外投資涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)等權(quán)益即需要境外投資備案。同時提示，除法律規(guī)定境外投資備案適用情形，若國內(nèi)企業(yè)對已投資設(shè)立的境外企業(yè)開展二次投資行為不屬于境外投資管理范疇，無需有關(guān)部門審核。
二、什么情況需要辦理odi境外投資備案？
1、國內(nèi)公司需要進駐海外市場，處理業(yè)務(wù)等需要創(chuàng)建海外公司；
2、企業(yè)需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進行匯款操作；
3、國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)開設(shè)銀行外匯賬戶；
4、國內(nèi)企業(yè)同國外公司有合作的項目或業(yè)務(wù)，
5、內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款；
三、odi境外投資備案條件及文件要求
1、條件：
(1)境內(nèi)公司最好是成立滿1年以上，因為不滿1年的企業(yè)，無法提供完整的審計報告，一般比較難通過審批；
(2)審計報告必須是盈利的，凈資產(chǎn)和凈利潤要大于對外的投資額；
(3)公司的資產(chǎn)負債率最好低于70%，越低越好；
(4)股東的背景，資金的來源必須是合法、真實的；
2、文件要求
(1)境外投資備案表、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；
(2)境內(nèi)企業(yè)資信證明，內(nèi)容為存款證明，證明上余額必須大于投資;
(3)對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程;
(4)相關(guān)的董事股東會決議或出資決議；
(5)境內(nèi)企業(yè)最新的審計報告；
(6)前期工作落實情況說明，包括盡職調(diào)查，可研究報告，投資資金來源說明，投資環(huán)境分析評價等；
(7)并購類對外投資需提交《境外并購事項前期報告表》；
(8)境外投資真實性承諾書；公司股權(quán)架構(gòu)。
四、odi境外投資備案全流程
在目前法律法規(guī)體系下，ODI備案通常涉及三個部門，即發(fā)展和改革委員會、商務(wù)主管部門以及國家外匯主管部門。
發(fā)改委：根據(jù)投資項目是否涉及敏感國家/地區(qū)或敏感行業(yè)及中方投資金額，發(fā)展和改革委員會審核類別分為核準(zhǔn)及備案。
商務(wù)主管部門：《境外投資管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號）規(guī)定，商務(wù)部門對境內(nèi)企業(yè)境外投資采取“備案是主要的，核準(zhǔn)為輔”的方式：
外匯管理局：根據(jù)國家外匯管理局2015年2月28日發(fā)布的《國家外匯管理局關(guān)于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》，境內(nèi)企業(yè)可以自主選擇注冊所在地銀行辦理境外直接投資外匯登記和賬戶開立以及資金匯兌手續(xù)，由銀行替代國家外匯主管部門履行與企業(yè)境外直接投資有關(guān)的外匯登記手續(xù)，外匯管理局由銀行實施間接監(jiān)管。對于投資規(guī)定金額以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資業(yè)務(wù)登記證》。
境外投資備案所需資料眾多，備案流程非常嚴(yán)格，需要對相關(guān)法律法規(guī)、政策文件充分檢索及理解，了解行政審批部門對不同行業(yè)不同企業(yè)的條件要求，與行政審批部門及時順暢溝通，方能順利且高效地推進審核，完成備案。以上就是關(guān)于odi境外投資備案的全部內(nèi)容。
